全部资金的现金流量表
单位：万元

序号	项目	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
	生产负荷(%)		30.00%	50.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1	现金流入	0	7000	12750	20125	30500	33500	30500	30500	30500	30500	33435
1.1	产品销售(营业)收入	0	7000	12750	20125	30500	30500	30500	30500	30500	30500	30500
1.2	回收固定资产余值											2883
1.3	回收流动资金						3000
2	现金流出	13270	9601	10935	17015	22659	22659	22714	22714	22714	22714	22714
2.1	流动资金		3000
2.2	经营成本		5973	9487	15154	18650	18650	18650	18650	18650	18650	18650
2.3	销售税金及附加		385	701	1107	1678	1678	1678	1678	1678	1678	1678
2.4	所得税		0	429	754	2331	2331	2386	2386	2386	2386	2386
2.5	固定资产投资	13270	244	318
3	净现金流量(1-2)	-13270	-2601	1815	3110	7841	10841	7786	7786	7786	7786	10721
4	累计净现金流量	-13270	-16521	-14706	-11597	-3756	7085	14871	22657	30444	38230	48951
5	税前净现金流量(3+2.4)	-13270	-2601	2244	3864	10172	13172	10172	10172	10172	10172	13107
6	税前累计净现金流量	-13270	-16521	-14278	-10414	-242	12930	23102	33274	43446	53619	66725

 
 
 
 
 
 
利润与利润分配表
单位：万元

序号	项目	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
	生产负荷(%)	30.00%	50.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1	产品销售收入	7000	12750	20125	30500	30500	30500	30500	30500	30500	30500
2	销售税金及附加	385	701	1107	1678	1678	1678	1678	1678	1678	1678
3	总成本费用	6820	10334	16001	19487	19487	12780	12780	12780	12780	12780
4	利润总额(1-2-3)	-205	1715	3017	9325	9325	9543	9543	9543	9543	9543
5	所得税		429	754	2331	2331	2386	2386	2386	2386	2386
6	税后利润(4-5)	-205	1286	2263	6994	6994	7157	7157	7157	7157	7157
7	可供分配利润	-205	1286	2263	6994	6994	7157	7157	7157	7157	7157
7.1	盈余公积金	-20	129	226	699	699	716	716	716	716	716
7.2	未分配利润	-184	1157	2036	6295	6295	6441	6441	6441	6441	6441
7.2.1	累计未分配利润	-184	973	3010	9304	15599	22040	28482	34273	41365	47806

 
 
 
 
 
 
 
 
 
固定资产折旧费计算表
单位：万元

序号	项目	折旧年限	原值	折旧率	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1	房屋及建筑	20	5405	5%
	折旧费				0	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
	净值				5405	5148	4827	4635	4378	4121	3865	3608	3351	3094	2838
2	设备	10	1946.44	5%
	折旧费				0	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
	净值				1946	1762	1577	1327	1207	1022	837	652	467	282	97
3	安装工程费	10	194.64	0%
	折旧费				0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	净值				195	175	156	136	117	97	78	58	39	19	0
4	固定资产合计		7546.08
	折旧费				0	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461
	净值				7546	7085	6624	6163	5702	5241	4779	4318	3857	3396	2883

 
 
 
 
 
 
 
 
 
无形资产及递延资产摊销计算表
单位:万元

序号	项目	摊销年限	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1	土地使用权	10
	摊销		168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
	净值		1512	1344	1176	1008	840	672	504	336	168	0
2	递延资产(开办费)	5
	摊销		218	218	218	218	218
	净值		871	653	435	218	0
3	无形及递延资产合计
1+2	摊销		386	386	386	386	386	168	168	168	168	168
	净值		2383	1997	1611	1226	840	672	504	336	168	0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总成本费用计算表
                                                                                                      单位：万元

序号	项目	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1	外购原材料	4458	7430	11888	14860	14860	14860	14860	14860	14860	14860
2	外购燃料及动力	8	14	22	27	27	27	27	27	27	27
3	工资及福利费	583	832	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664
4	修理费	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574
5	折旧费和摊销费	847	847	847	847	847	629	629	629	629	629
6	研发投入	350	638	1006	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525
7	总成本费用	6820	10334	16001	19487	19487	12780	12780	12780	12780	12780
7.1	其中：固定成本	2353	2891	4027	4610	4610	4393	4393	4393	4393	4393
7.2	可变成本	4466	7444	11910	14887	14887	14887	14887	14887	14887	14887
8	经营成本	5973	9487	15154	18650	18650	18650	18650	18650	18650	18650

 
 
销售收入和税金计算表
                                                                                    单位：万元

序号	项目	销量（台）	收入（万元）	销量（台）	收入（万元）	销量（台）	收入（万元）	销量（台）	收入（万元）
1	满液式大型螺杆机组	200	2500	300	3750	450	5625	600	9000
2	国内建筑和印染行业的大型制冰机	150	1500	250	2500	400	4500	600	6500
3	高温热泵热水器	1000	3000	3000	6500	5000	10000	7500	15000
4	小计		7000		12750		20125		30500
5	销售税金及附加		385		701		1107		1678