第九章 投资概算与资金筹措

9.1编制依据

1、《山东建筑工程消耗量定额及统一基价表》
2、《山东安装工程消耗量定额及单位估价表》
3、《全国统一市政工程预算定额（山东单位估价表）》
4、《投资项目可行性研究指南》（试用版）
5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
6、类似工程建设经济指标
7、设备及材料按现行市场价格估算
8、建设单位提供的其它资料

9.2投资估算编制说明

1、建筑工程费按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，并结合本项目各建筑物实际情况估算。
2、国产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。安装工程费参照山东安装工程综合定额，并根据企业情况估算。
3、前期工程费用、中介费用和行政事业性收费按照建设部颁发的收费标准及山东、济南市有关规定执行，并参照市场价进行估算。
4、分析同类企业目前流动资金占用情况，采用详细估算法计算该项目所需要的流动资金。

9.3投资估算

1、建设投资49264.66万元，见下表：
建设投资估算表

序号	工程或费用名称	数量	单价	工程费用	其他费用	合  计
一	工程费用	平方米	元	35702.80		35702.80
（一）	地上建筑	244690		29362.80		29362.80
1	仓储服务区	48500	1200.00	5820.00		5820.00
2	运输集散区	18460	1200.00	2215.20		2215.20
3	加工包装区	14400	1200.00	1728.00		1728.00
4	展示交易区	105780	1200.00	12693.60		12693.60
5	电子商务区	43550	1200.00	5226.00		5226.00
6	配套综合区	14000	1200.00	1680.00		1680.00
（二）	地下建筑	31000	1400.00	4340.00		4340.00
（三）	基础设施配套			2000.00		2000.00
二	工程建设其他费用				9618.87	9618.87
1	土地使用费				3120.00	3120.00
2	建设管理费				1071.08	1071.08
3	工程监理费				892.57	892.57
4	勘察设计费				1071.08	1071.08
5	工程保险费				107.11	107.11
6	场地准备及临时设施费				357.03	357.03
7	市政配套费用				3000.00	3000.00
三	预备费				3942.99	3942.99
1	基本预备费				2628.66	2628.66
2	涨价预备费				1314.33	1314.33
四	建设投资合计				49264.66	49264.66

 
2、项目所需要的流动资金10735.34万元。
3、总投资=建设投资+流动资金=49264.66+10735.34=60000.00万元。

9.4资金筹措

项目总投资6亿元，采用滚动开发，分三期开发建设，一期启动资金5000万元，主要用途包括：2000万土地、二次评估2000万、1000万流动资金。拟通过对外融资方式筹措。
按照10万一股对外融资，共计500股。根据公司法规定有限合伙企业投资人不能超出49人，拟设定如下股权分配：
2000万（1人）
1000万（1人）
300万 （ 3人）
100万 （6人）
50万（10人）
项目二期、三期的投入通过土地抵押贷款、融资租赁公司、信托、招商销售回款、政府扶持资金、施工单位垫资等方式筹措。