第十五章  投资估算与资金筹措
15.1   投资估算
15.1.1  投资估算的范围
本项目投资估算包括：主要生产项目、辅助工程项目、公用工程及配套的其他费用、预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金。
15.1.2  编制依据
1、《建设项目的可行性研究投资估算编制办法》
2、《工程建设其它费用编制规定》
3、各专业估算指标，参照类似工程，结合本项目实际调整
4、投资估算以2010年下半年价格为准
5、国家计委计投资[1999]355 号“关于基本建设大中型项目价差预备费管理的通知”
6、工程不可预见费按工程费的5%记入
7、有关专业提供的资料及文字说明；
8、当地的主要建材价格信息；
9、当地同类建筑工程预算或结算资料。
15.1.3  编制说明
1、设备价格
主要参考同类工程的资料进行估算，不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料。
2、主要材料价格
建安工程主要材料按现行市场价格确定，贵重和特殊材料采用近期的询报价。
3、安装工程
根据各设计专业提供的工程量进行估算；或参照类似工程投资按综合指标进行专业估算。
4、建筑工程
建筑物按平方米造价、构筑物按立方米造价、土石方按立方米费用、道路按平方米造价指标估算。
15.1.4 固定资产投资估算
本项目总投资13277万元。投资构成见表15-1，详表见附表1。
表15-1               投资构成表

序号	项   目	估算价值（万元）	占投资比例(%)
1	建筑工程费	4505.80	33.94%
2	设备购置费	3633.00	27.36%
3	安装工程费	381.30	2.87%
4	土地使用权费	1295.00	9.75%
5	工程建设其他费用	995.38	7.50%
6	基本预备费	540.52	4.07%
7	建设期贷款利息	1504.62	11.33%
8	新增铺底流动资金	421.38	3.17%
9	总投资合计	13277.00	100.00%

15.1.5  铺底流动资金估算
分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需的流动资金。经估算，正常年需流动资金1404.59万元；其中，铺底流动资金421.38万元，约占流动资金的30%，见附表2。
15.1.6  无形资产估算
拟建厂区计划土地35亩，根据土地类型，该宗地土地出让金及地上附着物的赔偿约为37万元／亩，则为1295万元。
15.2  资金筹措及使用计划
15.2.1 资金筹措
本项目投资13277万元中，企业自筹7894万元，申请银行贷款5383万元，贷款年利率6.90%。资金分二年贷款，贷款计划如下表所示：
                                                      单位：万元

资金来源	项    目	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	合计
1  银行贷款	本期借款	3000.00	2383.00	0.00	0.00	0.00		5383.00
年利率=6.90％	本期借款利息	103.50	317.02	441.77	347.44	217.67	80.07	1507.47
	期末借款累计	0.00	0.00	5035.3	3154.62	1160.40	0.00
2  合  计	本期借款	3000.00	2383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5383.00
	借款利息	103.50	317.02	441.77	347.44	217.67	80.07	1427.40

(1)固定资产投资筹措
本项目固定资产投资13277万元，企业自筹7894万元，银行贷款5383万元。
(2)铺底流动资金筹措
项目铺底流动资金421.38万元，资金来源为：全部由企业自筹。
15.2.2  投资使用计划
项目建设期计划为2年，自企业承诺签订土地出让合同后，项目主体工程2年内竣工投产。